Voi începe mai întâi cu indicatorii tehnici:
O primă categorie a termenilor tehnici ar fi categoria:
TREND
Trendul în tranzacționare se referă la direcția generală în care se mișcă prețurile unui instrument financiar pe o anumită perioadă de timp. O tendință poate fi clasificată ca fiind ascendentă, descendentă sau laterală (consolidare).
O tendință ascendentă înseamnă că prețurile instrumentului financiar se mișcă într-o direcție generală crescătoare. Acest lucru poate indica o cerere crescută pentru instrumentul financiar și o posibilă oportunitate de cumpărare. În timpul unei tendințe ascendente, prețurile pot face maxime mai mari și minime mai mari.
O tendință descendentă înseamnă că prețurile instrumentului financiar se mișcă într-o direcție generală descrescătoare. Acest lucru poate indica o ofertă crescută pentru instrumentul financiar și o posibilă oportunitate de vânzare. În timpul unei tendințe descendente, prețurile pot face maxime mai mici și minime mai mici.
O tendință laterală sau de consolidare înseamnă că prețurile instrumentului financiar se mișcă într-o gamă limitată, fără o direcție clară de mișcare. Acest lucru poate indica lipsa de interese de cumpărare sau vânzare și poate fi o oportunitate de a aștepta o ruptură a consolidării pentru a intra în piață. Este important să recunoaștem tendințe-le în tranzacționare deoarece acestea ne pot ajuta să identificăm oportunități de tranzacționare, să planificăm intrările și ieșirile din piață și să gestionăm riscul de tranzacționare. Indicatorii tehnici, cum ar fi Media Mobilă sau indicatorul MACD, pot fi folosiți pentru a confirma tendințele și pentru a oferi semnale de tranzacționare.
Și acum, să le luăm pe rând:
ADAPTIVE MOVING AVERAGE
Adaptive Moving Average (AMA) este un indicator tehnic utilizat în analiza tehnică pentru a identifica tendințele pieței. În esență, AMA este o versiune evoluată a mediei mobile (MA), care ajustează perioada de timp a mediei mobile în funcție de volatilitatea prețurilor.
Caracteristica cea mai importantă a AMA este faptul că este capabil să se adapteze la schimbările de volatilitate din piață. În timp ce medii mobile tradiționale utilizează o perioadă de timp fixă, AMA ajustează automat perioada de timp a mediei mobile pentru a se potrivi cu nivelul de volatilitate din piață. Acest lucru permite ca AMA să fie mai sensibil la semnalele de tranzacționare în perioadele de volatilitate ridicată și mai puțin sensibil în perioadele de volatilitate scăzută.
O altă caracteristică importantă a AMA este faptul că poate fi utilizat într-o varietate de perioade de timp, de la intervale scurte de timp, cum ar fi minute sau ore, până la intervale mai lungi, cum ar fi săptămâni sau luni. Acest lucru face ca AMA să fie o unealtă versatilă în analiza trendurilor și semnalelor de tranzacționare.
În general, AMA este considerat un indicator util și popular în analiza tehnică, datorită capacității sale de a se adapta la schimbările de volatilitate din piață și de a fi utilizat într-o varietate de intervale de timp.
Average Directional Movement Index (ADX)
Este un indicator tehnic utilizat în analiza tehnică pentru a determina forța și direcția unei tendințe de piață. ADX face parte din familia indicatorilor Direcțional Movement (DM), care este utilizată pentru a măsura direcția și forța tendințelor.
ADX se bazează pe comparația dintre două linii, DM+ și DM-. DM+ măsoară creșterea prețului, în timp ce DM- măsoară scăderea prețului. ADX reprezintă o medie mobilă a diferenței dintre cele două linii DM, ceea ce indică puterea unei tendințe.
Valoarea ADX variază între 0 și 100. O valoare mai mare a ADX indică o tendință mai puternică. În general, valorile ADX sub 20 indică o piață care nu are o direcție clară, valorile între 20 și 40 indică o tendință puternică, iar valorile peste 40 indică o tendință foarte puternică.
Un alt aspect important al ADX este utilizarea sa împreună cu cele două linii DM pentru a genera semnale de tranzacționare. Un semnal de cumpărare este generat atunci când linia DM+ trece peste linia DM, iar un semnal de vânzare este generat atunci când linia DM- trece peste linia DM+.
În concluzie, ADX este un indicator important în analiza tehnică, care ajută la determinarea direcției și forței unei tendințe de piață, precum și la generarea de semnale de tranzacționare.
Bollinger Bands (BB)
Este un indicator tehnic utilizat în analiza tehnică pentru a evalua volatilitatea și direcția unei tendințe de preț. Acest indicator a fost dezvoltat de către John Bollinger la începutul anilor 1980 și este folosit de mulți traderi și investitori.
Bollinger Bands constă dintr-un set de trei benzi: o bandă superioară, o bandă inferioară și o bandă centrală. Banda centrală este o medie mobilă simplă a prețurilor de închidere pentru un anumit interval de timp, de obicei 20 de perioade. Banda superioară și banda inferioară sunt calculate prin adăugarea și scăderea unui număr de deviații standard (de obicei două) de la banda centrală.
Prin urmare, Bollinger Bands indică vola-tilitatea relativă a prețurilor. În perioadele de volatilitate ridicată, benzi se vor extinde, în timp ce în perioadele de volatilitate scăzută, benzi se vor contracta. De aseme-nea, Bollinger Bands poate fi utilizat pentru a determina nivelurile de susținere și rezistență. Atunci când prețul atinge banda superioară, acesta poate fi considerat un nivel de rezistență, în timp ce atunci când prețul atinge banda inferioară, acesta poate fi considerat un nivel de susținere.
Un alt aspect important al Bollinger Bands este utilizarea sa împreună cu alte indicatori și analize tehnice pentru a genera semnale de tranzacționare. De exemplu, un semnal de cumpărare poate fi generat atunci când prețul atinge banda inferioară și apoi începe să se miște înapoi spre banda centrală, iar un semnal de vânzare poate fi generat atunci când prețul atinge banda superioară și apoi începe să se miște înapoi spre banda centrală.
În concluzie, Bollinger Bands este un indicator popular și util în analiza tehnică, care ajută la evaluarea volatilității și direcției unei tendințe de preț și poate fi utilizat împreună cu alte instrumente pentru a genera semnale de tranzacționare.
Double Exponential Moving Average (DEMA)
este un indicator tehnic utilizat în analiza pieței financiare pentru a identifica tendințele de preț. Acest indicator a fost dezvoltat de Patrick Mulloy în anul 1994 și este o variantă a mediei mobile exponenți-ale (EMA).
DEMA utilizează o formulă matematică complexă care combină două medii mobile exponențiale pentru a obține o medie mai precisă și mai rapidă. În esență, DEMA este un indicator care elimină întârzierile din mișcările de preț și furnizează semnale mai clare și mai rapide pentru tranzacționare.
O medie mobilă simplă (SMA) are o întârziere mai mare în raport cu mișcările de preț din piață, deoarece ia în considerare întreaga perioadă a prețurilor pentru calcul. În schimb, DEMA utilizează două medii mobile exponențiale, astfel încât să reducă întârzierea semnalelor și să fie mai aproape de mișcările de preț.
Una dintre caracteristicile cele mai importante ale DEMA este capacitatea sa de a furniza semnale de cumpărare sau de vânzare mai precise și mai rapide decât alte tipuri de medii mobile. Această caracteristică face ca DEMA să fie popular în rândul traderilor care caută să se concentreze pe mișcările de preț pe termen scurt.
În concluzie, Double Exponential Moving Average (DEMA) este un indicator tehnic utilizat în analiza pieței financiare pentru a identifica tendințele de preț. Acest indicator utilizează două medii mobile exponențiale pentru a reduce întârzierile semnalelor și pentru a oferi semnale mai precise și mai rapide pentru tranzacționare.
Fractal Adaptive Moving Average (FAMA)
Este un indicator tehnic folosit în analiza tehnică pentru a identifica tendințele pieței financiare. Acesta utilizează un algoritm de calcul care îi permite să se adapteze la schimbările de volatilitate și să furnizeze o imagine mai precisă a tendințelor de preț, comparativ cu alte medii mobile tradiționa-le.
FAMA este un indicator versatil, care poate fi utilizat în orice piață financiară și pe orice interval de timp. În general, se crede că este mai precis decât alte medii mobile, deoarece poate să identifice mai bine punctele de intrare și de ieșire dintr-o tran-zacție, ceea ce face ca investițiile să fie mai profitabile.
În general, fractalul se referă la modelele matematice care se repetă într-un mod similar la diferite nivele de scalare. În cazul FAMA, fractalele sunt folosite pentru a identifica modelele de variație a prețurilor și a volatilității, astfel încât să se poată crea o imagine mai clară și oportunități mai bune de tranzacționare pentru investitori.
Ichimoku Kinko Hyo (sau Ichimoku Cloud)
Este un indicator tehnic utilizat în analiza piețelor financiare, în special pe piețele valutare și de acțiuni din Japonia. Acesta a fost dezvoltat de Goichi Hosoda, un jurnalist financiar japonez, în anii 1930.
Ichimoku Kinko Hyo se bazează pe o combinație de indicatori, inclusiv linii de tendință, medii mobile și cloud-ul Ichimoku (Kumo). Cloud-ul este probabil cel mai cunoscut aspect al acestui indicator, fiind format din două linii, una roșie și una verde, care reprezintă nivelurile de susținere și de rezistență într-un anumit interval de timp. Când prețul este situat deasupra cloud-ului, este considerat un semnal pozitiv, în timp ce când prețul este sub cloud, este considerat un semnal negativ.
În plus, Ichimoku Kinko Hyo utilizează și alte indicatori, cum ar fi Chikou Span, care reprezintă prețul de închidere din perioada anterioară și care este trasat în direcția inversă a graficului, pentru a arăta cât de puternică este tendința actuală, sau Senkou Span, care este trasat prin medierea a două medii mobile și care poate fi utilizat pentru a confirma tendința de susținere sau de rezistență.
În general, Ichimoku Kinko Hyo este un indicator tehnic complex și puternic, care poate fi utilizat pentru a identifica nivelurile de susținere și de rezistență într-un interval de timp și pentru a prezice direcția pieței. Este utilizat frecvent de traderi și investitori din întreaga lume, în special în Japonia și Asia.
Moving Average (MA)
Este un indicator tehnic utilizat în analiza piețelor financiare, care reprezintă media prețurilor de închidere ale unui instrument financiar (cum ar fi o acțiune, un indice sau o pereche valutară) într-un anumit interval de timp.
De exemplu, un Moving Average de 50 de zile (MA50) va reprezenta media prețurilor de închidere ale ultimelor 50 de zile. Pe măsură ce prețurile noi sunt adăugate la acest indicator, cele vechi sunt eliminate, iar media se actualizează în consecință.
Moving Average poate fi utilizat pentru a identifica direcția generală a prețurilor unui instrument financiar, precum și pentru a identifica nivelurile de suport și de rezistență. Când prețurile se află deasupra MA, se consideră că trendul este în creștere, iar când prețurile sunt sub MA, trendul este în scădere.
Există mai multe tipuri de Moving Average, printre care cele mai utilizate sunt Simple Moving Average (SMA) și Exponential Moving Average (EMA). SMA calculează media aritmetică simplă a prețurilor în intervalul de timp selectat, în timp ce EMA acordă o greutate mai mare prețurilor recente, ceea ce îi permite să reacționeze mai rapid la schimbările de preț.
Moving Average este un indicator foarte popular în analiza tehnică a piețelor financiare, utilizat de traderi și investitori pentru a identifica tendințele și nivelurile de suport și rezistență ale unui instrument financiar.
Parabolic SAR (Stop And Reverse)
Este un indicator tehnic utilizat în analiza piețelor financiare, în special pe piețele valutare și de acțiuni. Acesta a fost dezvoltat de J. Welles Wilder, Jr. și a fost prezentat în cartea sa “New Concepts in Technical Trading Systems” în anii 1970.
Parabolic SAR este un indicator care se plasează pe graficul prețurilor și ajută la identificarea tendinței și punctelor de intrare și ieșire din piață. Acesta utilizează o serie de puncte care se află de o parte și de alta a prețurilor, în funcție de direcția trendului. Atunci când prețurile sunt într-o tendință ascendentă, punctele se află sub prețuri, iar atunci când prețurile sunt într-o tendință descendentă, punctele se află deasupra prețurilor.
Parabolic SAR se ajustează în funcție de mișcarea prețurilor și poate fi utilizat pentru a stabili nivelurile de stop loss, deoarece punctele sale sunt considerate niveluri de stop loss dinamice. Atunci când prețurile depășesc punctul Parabolic SAR, indicatorul se inversează, semnalizând o schimbare a tendinței.
Parabolic SAR poate fi utilizat ca indicator singur sau în combinație cu alte indicatori tehnici pentru a identifica tendințele și punctele de intrare și ieșire din piață. Este un instrument util pentru traderii care doresc să își gestioneze riscul și să obțină profit pe piețele financiare.
Standard Deviation (deviația standard)
Este un indicator tehnic utilizat în analiza piețelor financiare pentru a măsura volatilitatea prețurilor unui instrument financiar. Acesta calculează cât de mult variază prețurile unui instrument financiar față de media lor și ajută la determinarea cât de riscant este un anumit instrument financiar.
Standard Deviation este un indicator al volatilității, care măsoară dispersia sau variabilitatea prețurilor față de media lor. Cu cât valoarea Standard Deviation este mai mare, cu atât prețurile unui instrument financiar sunt mai volatile.
Acest indicator poate fi calculat pentru orice interval de timp, cum ar fi o zi, o săptămână sau un an, și se bazează pe prețurile de închidere ale perioadei respective. De obicei, valoarea Standard Deviation este prezentată sub formă de grafic, alături de prețurile instrumentului financiar, ceea ce face mai ușor de identifi-cat momentele de volatilitate crescută.
Standard Deviation poate fi utilizat pentru a identifica momentele în care un instrument financiar este prea volatil sau prea puțin volatil, ceea ce poate ajuta traderii să ia decizii de tranzacționare. De exemplu, în perioadele de volatilitate crescută, traderii pot alege să folosească ordine stop-loss mai largi pentru a se proteja împotriva pierderilor mari.
În concluzie, Standard Deviation este un indicator tehnic important în analiza piețelor financiare, care ajută la identificarea nivelului de volatilitate a prețurilor unui instrument financiar și la gestionarea riscului de tranzacționare.
Triple Exponential Moving Average (TEMA)
Este un indicator tehnic utilizat în analiza piețelor financiare pentru a măsura tendințele prețurilor unui instrument financiar. Acesta este un indicator de medie mobilă care se bazează pe prețurile de închidere ale unui instrument financiar și este proiectat pentru a elimina zgomotul de pe piață și a oferi o imagine mai clară a tendinței de preț.
TEMA este o medie mobilă triplă exponențială, ceea ce înseamnă că utilizează trei medii mobile exponențiale diferite pentru a calcula media mobilă finală. Acest lucru îi permite să ofere o imagine mai precisă a tendinței de preț, eliminând mai mult zgomotul de pe piață decât alte medii mobile.
TEMA este un indicator de urmărire a tendințelor, iar semnalele sale sunt generate atunci când prețurile trec deasupra sau sub TEMA. Atunci când prețurile trec peste TEMA, acest lucru poate indica o tendință ascendentă, iar atunci când prețurile scad sub TEMA, acest lucru poate indica o tendință descendentă.
TEMA poate fi utilizat în combinație cu alte indicatori tehnici pentru a confirma semnalele sale și pentru a ajuta la identificarea punctelor de intrare și ieșire din piață. Acesta poate fi, de asemenea, utilizat pentru a identifica nivelurile de suport și rezistență și pentru a ajuta la stabilirea nivelurilor de stop loss.
În concluzie, Triple Exponential Moving Average este un indicator tehnic puternic pentru analiza piețelor financiare, care ajută la măsurarea tendințelor prețurilor și la eliminarea zgomotului de pe piață. Acesta poate fi utilizat pentru a identifica semnale de tranzacționare și pentru a gestiona riscul de tranzacționare.
Variable Index Dynamic Average (VIX)
Este un indicator tehnic utilizat în analiza piețelor financiare pentru a măsura tendințele prețurilor unui instrument financiar. Acesta este o medie mobilă ponderată care se bazează pe prețurile de închidere ale unui instrument financiar și este proiectat pentru a se adapta la schimbările de volatilitate ale prețurilor.
VIX utilizează o formulă complexă care ia în considerare volatilitatea prețurilor în diferite intervale de timp și ajustează greutatea mediei mobile în funcție de acestea. Acest lucru îi permite să se adapteze la schimbările de volatilitate ale prețurilor și să ofere o imagine mai precisă a tendințelor de preț.
Indicatorul VIX poate fi interpretat în mai multe moduri. Când prețurile sunt peste VIX, acest lucru poate indica o tendință ascendentă, iar când prețurile sunt sub VIX, acest lucru poate indica o tendință descendentă. În plus, divergențele dintre VIX și prețurile instrumentului financiar pot indica o posibilă inversare a tendinței.
VIX poate fi utilizat în combinație cu alte indicatori tehnici pentru a confirma semna-lele sale și pentru a ajuta la identificarea punctelor de intrare și ieșire din piață. Acesta poate fi, de asemenea, utilizat pentru a identifica nivelurile de suport și rezistență și pentru a ajuta la stabilirea nivelurilor de stop loss.
În concluzie, Variable Index Dynamic Average este un indicator tehnic puternic pentru analiza piețelor financiare, care se adaptează la schimbările de volatilitate ale prețurilor și ajută la măsurarea tendințelor prețurilor. Acesta poate fi utilizat pentru a identifica semnale de tranzacționare și pentru a gestiona riscul de tranzacționare.