Care sunt cei mai importanți factori care creează volatilitate mare și de scurtă durată, de exemplu să zicem intraday?

Există o serie de factori care pot contribui la crearea volatilității mari și de scurtă durată pe piețele financiare intraday (adică pe parcursul unei zile de tranzacționare). Acești factori pot fi interni sau externi și pot varia în funcție de piața specifică (acțiuni, valute, mărfuri etc.). Iată câțiva dintre cei mai importanți factori care pot influența volatilitatea intraday:

1. Rapoarte și anunțuri economice: Anunțurile privind datele economice cheie, cum ar fi ratele dobânzilor, rapoartele privind ocuparea forței de muncă, creșterea economică sau inflația, pot avea un impact semnificativ asupra piețelor. Reacția la aceste anunțuri poate declanșa mișcări bruște și rapide ale prețurilor.
2. Evenimente geopolitice și știri: Incertitudinea politică, tensiunile geopolitice sau evenimentele neașteptate pot provoca fluctuații semnificative pe piețe. Știrile majore legate de războaie, conflicte, alegeri sau dezastre naturale pot determina volatilitate crescută în scurt timp.
3. Declarații ale oficialilor și intervenții guvernamentale: Declarațiile liderilor politici sau oficialilor guvernamentali, precum și intervențiile băncilor centrale, pot afecta sentimentul pieței și pot provoca mișcări puternice ale prețurilor.
4. Rezultate financiare și rapoarte trimestriale: Rapoartele financiare trimestriale ale companiilor pot provoca fluctuații semnificative ale prețurilor acțiunilor. Performanța mai bună sau mai slabă decât se așteptau investitorii poate influența puternic prețurile.
5. Tehnicile de tranzacționare algoritmică: Tranzacționarea algoritmică sau tranzacționarea automatizată utilizată de investitori instituționali și alți operatori poate provoca mișcări rapide și volatilitate pe piețe, deoarece acești algoritmi se bazează pe reglementări prestabilite pentru a deschide și închide poziții.
6. Schimbările de lichiditate: O scădere bruscă a lichidității pe piață poate duce la mișcări extreme ale prețurilor. Acest lucru poate apărea din cauza absenței participanților cheie pe piață sau a unor evenimente neprevăzute care afectează lichiditatea.
7. Efectul de turmă: Atunci când mulți traderi reacționează la un eveniment sau o știre similară în același timp, acest lucru poate amplifica volatilitatea prin efectul de turmă, determinând mișcări rapide ale prețurilor.

Este important de menționat că volatilitatea este o trăsătură intrinsecă a piețelor financiare, iar prețurile pot varia în mod semnificativ pe parcursul unei sesiuni de tranzacționare. Pentru traderi, este esențial să fie conștienți de acești factori și să fie pregătiți să gestioneze riscurile în timpul perioadelor de volatilitate sporită.

 

Ce sunt perioadele de trend în contextul piețelor financiare?

Perioadele de trend în contextul piețelor financiare reprezintă fazele în care prețurile unui activ se deplasează într-o direcție specifică, fie că este vorba despre o tendință ascendentă (bullish) sau o tendință descendentă (bearish). Aceste perioade de trend pot fi caracterizate de mișcări semnificative și continue ale prețurilor într-o anumită direcție, fără a fi întrerupte de perioade semnificative de consolidare.

Caracteristici ale perioadelor de trend:

1. Direcția clară a prețurilor: În perioadele de trend, există o direcție clară a prețurilor, fie că este în sus (tendință bullish), fie în jos (tendință bearish). Prețurile se deplasează într-un mod relativ constant și nu revin în mod frecvent în direcția opusă.
2. Creștere sau scădere semnificativă a prețurilor: În perioadele de tendință, prețurile pot înregistra mișcări semnificative pe o anumită perioadă de timp. În cazul unei tendințe ascendente, prețurile înregistrează maxime tot mai mari, iar în cazul unei tendințe descendente, prețurile înregistrează minime tot mai mici.
3. Volatilitate variabilă: Perioadele de trend pot avea diferite nivele de volatilitate. În unele cazuri, volatilitatea poate fi moderată, iar în altele, pot apărea mișcări bruste și puternice.
4. Durată variabilă: Durata unei perioade de trend poate varia de la câteva zile până la câteva luni sau chiar mai mult, în funcție de mărimea și durabilitatea tendinței.
5. Posibile corecții: În timpul unei perioade de trend, pot apărea corecții temporare sau retrageri, când prețurile se mișcă temporar împotriva direcției principale a trendului, pentru a reveni apoi în direcția inițială.

Perioadele de trend sunt perioade ideale pentru tranzacționarea pe piața financiară, deoarece oferă opor-tunități pentru câștiguri semnificative. Traderii își pot folosi diferite strategii și instrumente pentru a identi-fica și profita de aceste tendințe, cum ar fi folosirea mediei mobile, a liniilor de trend, a indicatorilor tehnici sau a analizei pattern-urilor de preț.

Totuși, este important să aveți grijă și să vă gestionați riscurile, deoarece nicio tendință nu durează veșnic, iar piața poate fi volatilă și nepredictibilă în anumite momente. Prudența și o abordare echilibrată sunt cheia succesului în tranzacționarea pe piețele financiare.

 

Ce sunt perioadele de consolidare în contextul piețelor financiare?

Perioadele de consolidare în contextul piețelor financiare reprezintă fazele în care prețurile unui activ (cum ar fi acțiuni, valute, mărfuri etc.) se mișcă lateral sau orizontal, fără să înregistreze mișcări semnifica-tive într-o direcție sau alta. În aceste perioade, prețurile oscilează într-un interval restrâns, formând un tip de model lateral pe grafic.

Caracteristici ale perioadelor de consolidare:

1. Răspândirea prețurilor este redusă: Când piața este în consolidare, nu există o tendință clară de creștere sau scădere a prețului. Prețurile se mișcă într-un interval restrâns, iar diferența dintre prețurile maxime și minime este relativ mică.
2. Lipsa unui trend clar: În contrast cu perioadele de tendință, în care prețurile au o direcție clară și consistentă, în perioadele de consolidare nu există un trend evident. Prețurile pot forma modele de tip “dreptunghi”, “triunghi”, “steag” sau alte tipare laterale.
3. Volatilitate scăzută: În general, perioadele de consolidare sunt caracterizate de o volatilitate redusă, ceea ce înseamnă că prețurile se schimbă în mod limitat și nu există mișcări bruște.
4. Durată variabilă: Perioadele de consolidare pot avea durate diferite, de la câteva ore la câteva săptămâni sau chiar luni.
5. Reversal sau continuare a tendinței: O perioadă de consolidare poate să apară după o perioadă de tendință (ca o pauză sau o retragere) sau înainte ca o nouă tendință să înceapă (ca o perioadă de acumulare sau pregătire pentru o schimbare de direcție).

Perioadele de consolidare pot fi dificile de tranzacționat, deoarece lipsa unei tendințe clare face dificilă anticiparea direcției viitoare a prețului. Cu toate acestea, traderii pot folosi diferite tehnici și strategii pentru a aborda astfel de perioade, cum ar fi tranzacționarea pe baza nivelurilor de suport și rezistență, a modelelor de preț sau a indicatorilor tehnici specializați pentru consolidare. De asemenea, este important ca traderii să fie atenți la semnalele de ieșire din perioada de consolidare, deoarece acestea pot indica începutul unei noi tendințe.

 

(Indicele prețurilor de consum) Core CPI

Indicele prețurilor de consum este unul dintre cei mai importanți indicatori economici care măsoară ritmul inflației. IPC măsoară accelerarea prețurilor într-un coș fix de bunuri și servicii. Un IPC mai ridicat indică faptul că prețurile coșului în ansamblu au crescut și, ca atare, costă mai mult din moneda locală pentru a cumpăra același coș de bunuri. IPC este, de asemenea, defalcat la un nivel de bază care elimină componentele volatile ale indicelui, care includ de obicei alimentele și energia, dar acest lucru variază în funcție de țară. De obicei, băncile centrale acordă o importanță mult mai mare cifrelor de bază decât cifrelor principale. O inflație excesivă va determina o bancă centrală să ia în considerare creșterea ratelor dobânzilor, în timp ce o inflație în scădere îi va oferi flexibilitatea de a reduce ratele dobânzilor. Deoarece fiecare țară are standarde de viață și obiceiuri de consum diferite, fiecare țară are un IPC unic, cu coșuri diferite de bunuri și servicii. De asemenea, fiecare țară poate alege să își raporteze prețurile la ani diferiți, reflectând politica monetară diferită a băncii centrale din fiecare țară.

 

(Stocurile de țiței) Crude Oil Stocks (mil. barili)

Stocurile de țiței măsoară variația numărului de barili de țiței deținuți în stoc de către firmele comerciale în cursul săptămânii trecute. Acesta influențează prețul produselor petroliere, care afectează inflația, dar și creșterea economică, deoarece multe industrii se bazează pe petrol pentru a produce bunuri.

 

(Indicele prețului de consum) CPI

Indicele prețurilor de consum este unul dintre cei mai importanți indicatori economici care măsoară ritmul inflației. Pe scurt, IPC măsoară accelerarea prețurilor într-un coș fix de bunuri și servicii. Un IPC mai ridicat indică faptul că prețurile coșului ca întreg au crescut și, ca atare, costă mai mult din moneda locală pentru a cumpăra același coș de bunuri. IPC este, de asemenea, defalcat la un nivel de bază care elimină componentele volatile ale indicelui, care includ de obicei alimentele și energia, dar acest lucru variază în funcție de țară. De obicei, băncile centrale acordă o importanță mult mai mare cifrelor de bază decât cifrelor principale. O inflație excesivă va determina o bancă centrală să ia în considerare creșterea ratelor dobânzilor, în timp ce o inflație în scădere îi va oferi flexibilitatea de a reduce ratele dobânzilor.

 

(Vânzări cu amănuntul) Retail sales

CALENDAR ECONOMIC

Indicele vânzărilor cu amănuntul măsoară valoarea totală a bunurilor și serviciilor vândute în fiecare lună la punctele de vânzare cu amănuntul. O tendință de creștere are un efect pozitiv asupra monedei naționale, deoarece vânzările cu amănuntul reprezintă o mare parte din cheltuielile de consum, ceea ce reprezintă un motor important al economiei și are un impact considerabil asupra PIB-ului. Traderii acordă o atenție deosebită Vânzărilor cu amănuntul deoarece este, de obicei, primul indicator semnificativ al lunii care se referă la comportamentul consumatorilor și este susceptibil de surprize. Titlul principal este reprezentat de variația procentuală lunară și anuală a vânzărilor cu amănuntul.